（十六）报账管理报账管理主要实现医院员工填单及业务审批等报账业务管理。报账管理支持使用扫描、文字识别等新技术，推动报销业务支出标准化、报销便捷化、流程自动化、票据影像化、审批移动化、档案电子化和业财一体化。 42.报账设置支持医院的报销业务、费用管理、审批流转等相关活动；并满足医院内控管理、流程设计和费用控制等要求。支持各种设置规则，如资金来源设置、费用申请控制规则设置、常用单据设置、借款控制设置、授权代理设置、个人授权设置、费用类型设置、报销类型设置、报销标准设置、分摊规则设置、分摊结转单据对应设置、流程配置等。 43.费用申请支持费用申请及预算管控。支持费用报销标准知识库嵌入及维护。支持对已审批通过的费用申请进行关闭操作及对应预算释放。支持申请单录入、管理、查询等。 44.借/还款管理支持医院借款管理业务，根据借款条件和借款报销标准进行借款单据的录入、审批、管理及查询。支持与报销管理、预算管理相关联，满足借款占用预算、报销冲借款、扣减预算等功能。支持针对已借款项进行还款核销、借款转移等。 45.报销管理支持医院报销管理业务，根据报销业务和报销标准进行报销单据录入、审批、管理及查询。支持与费用申请、借款管理、预算管理、往来管理相关联，满足员工直接报销、借款报销、代理报销等业务，可在报销时扣减费用申请所占用预算、核销已借款项、往来款项及扣减借款单所占用预算。支持商旅订单/采购订单等的关联报销。 46.费用核算支持医院借款、报销等业务的费用核算。支持单据凭证生成及入账、费用分摊、费用待摊、跨账套往来凭证生成等。支持多部门业务费用分摊；支持跨院区的费用业务的往来凭证生成；支持多个会计期间的费用按期分摊。支持费用处理时的预算控制等。 （十七）资金管理资金管理主要实现统一资金计划、监控、调度、结算管理，支持银医直连付款、资金调拨、银行对账单信息收集、余额查询等，提升医院资金利用效率、降低资金风险和财务费用。 47.账户管理支持开户申请和开户管理，对银行账户基本信息、开户业务流程、账户性质等进行管理。支持设立资金结算中心的医院对内部账户的开户、销户、冻结、解冻等管理。支持变更销户管理，对银行账户的变更申请、变更业务、销户申请、销户业务流程进行管理。支持账户年检管理，对银行结算账户的合规性、合法性和账户信息、账户资料的真实性、有效性进行审核；支持结算记录管理等。 48.结算管理支持现金业务管理。支持医院收付款业务、内部转账业务。支持医院资金流入流出管理，分析资金存量与流量，提供资金监控依据。支持日常业务管理、结算管理、银行对账、账表查询等。支持委托结算业务。支持支付信息变更等。支持设立资金结算中心的医院，管理成员医院的现金缴存、现金支取、内部特转、对外收付款业务等。 49.资金管控支持资金计划管理。支持对付款计划确定是否支付、提前支付、延期支付、部分延期支付等进行付款排程，并合理付款。支持资金调度；支持设立资金结算中心的医院管理资金上收、资金下拨和资金调拨业务。支持外部融资管理，提供融资申请、合同登记、授信占用、台账管理、利率变更及合同结项管理等业务处理流程。支持对资金的管理流程、模式、使用效率等进行分析、管理。 50.票据管理支持支票管理及电汇管理，可记录支票发出业务的相关信息项。支持支票登记、领用和相关登记簿的查询。支持银行电汇信息的维护管理。支持空白票据的购置、领用、报销等进行管理。支持商业汇票管理。支持应收票据的收票、托收、背书、贴现、内部托管、银行托管、内部调剂、内部领用。支持应付票据的签发、付票、到期付款处理。支持税票、非税票、内部结算收据管理；支持票据入库、领用、核销、查询统计等。支持电子票据管理，包括在线开票、查重、验伪、入账、核销、受票、报销等。 51.银医直连支持网银配置，可提供银医直连正常业务开展的基础配置。支持支付指令信息管理，可通过银医互联接口实时查询指令状态和支付状态。支持电子银行回单、银行对账单管理，支持到账通知或对账信息，提供离线查询银行对账单的信息。支持指令查询，查询付款单生成的转账支付指令，生成付款指令提交金融服务公司或银行，对指定账户执行电子支付。支持银医互联接口实时完成各类支付业务，包括材料支付、固定资产支付、无形资产支付、设备支付、工资支付、奖金支付、职工借款支付、职工报销支付等。 52.专项资金管理支持专项资金申报、专项资金设立、专项资金预算编制、经费使用等流程管理。支持基本信息维护，包括项目编码、项目名称、项目简称、财务编码、负责人、立项时间、项目周期、起始时间、结项时间等。 53.资金安全管理支持完整存储与备份网络支付业务交易记录、账目核对等资料。支持结算业务数据源追溯。支持规范对账和结算管理，可进行统一结账控制。支持银行对账单与银行日记账自动勾对，确保医院信息系统、银行结算账户账款保持一致。支持提供内部核查机制，支持报表和数据多方核对、验证。支持安全验证管理、数据加密等。 （十八）其他本域相关功能描述未尽事宜，按照国家及行业相关标准规范，医院可考虑实际情况和最佳行业实践进行拓展。
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